옵션 거래 스프레드 베팅

최고 스프레드 베팅 전략.

금융 시장에서 거래, 헤지 또는 추측 할 수있는 기회 중에는 가격 이동을 식별하는 데 상당한 전문 지식을 가진 사람들과 추측을 통해 이익을 얻는 사람들에게 도박 항의를 널리 퍼뜨릴 수 있습니다 (자세한 내용은 : 배당은 무엇입니까?). 미국에서 펼쳐지는 도박은 불법입니다. 즉, 일부 유럽 국가, 특히 영국에서는 여전히 합법적이고 인기있는 방법입니다. 이러한 이유 때문에 다음 전략에 인용 된 모든 예는 영국 파운드 또는 GBP (£)로 인용됩니다.

스프레드 베팅은 위험성이 높지만 높은 수익 잠재력을 제공합니다. 다른 기능으로는 제로 세금, 높은 레버리지 및 다양한 입찰 제안 스프레드 (관련 : 이해 금융 스프레드 베팅 참조)가 있습니다. 시장에서 스프레드 베팅이 합법적 인 경우 다음 전략을 따르십시오.

기술적 분석 전략.

영국을 기반으로하는 CityIndex와 같은 인기있는 베팅 회사는 12,000 가지가 넘는 다양한 세계 시장에 베팅을 퍼뜨릴 수 있습니다. 사용자는 주식, 지수, 외환, 금속, 채권, 옵션, 금리 및 시장 섹터와 같은 자산에 베팅을 할 수 있습니다. 그렇게하기 위해 내기는 흔히 추세, 추세 역전, 브레이크 아웃 거래 및 다양한 계기에 대한 모멘텀 트레이딩 전략을 다양한 자산 클래스에 적용합니다. (관련 : 모멘텀 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

기업 행동에 베팅하기.

기업의 움직임은 확산 베팅 라운드를 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 주식이 배당금을 선언하고 배당금이 이후에 나가면 (즉, 선언 된 만기일에 만료됨을 의미). 성공적인 배팅 업체는 특정 회사의 연례 총회 (AGM)에서 잠재적 배당 발표 또는 기타 중요한 기업 소식에 대한 점프를 시도 할 것을 면밀히 주시합니다.

주식이 현재 £ 60로 거래되고있는 회사가 £ 1의 배당을한다고 가정 해보십시오. 주가는 배당금 수준까지 상승하기 시작합니다. 이 경우 배당금은 £ 61 정도입니다. 발표하기 전에, 퍼블리쉬 베터는 그러한 갑작스러운 점프에서 얻으려고하는 포지션을 취합니다. 예를 들어, 상인이 £ 60에서 1,000 주를 장거리로 베팅하고 포인트 당 £ 5가 움직인다 고 가정하십시오. 따라서 우리의 예에서 배당 발표에 따라 £ 1 가격이 상승하면 상인은 £ 5,000 (£ 1 * 1,000 주 * £ 5 = £ 5,000)의 이익을 얻습니다.

마찬가지로, 도박꾼은 배당금의 이전 날짜를 이용하려고합니다. 예전의 어떤 날보다 주가가 £ 63에 있다고 가정 해보십시오. 상인은 1,000 포인트의 짧은 포지션을 취할 수 있으며 포인트 당 10 파운드의 스프레드 베팅을 할 수 있습니다. 다음 날 배당금이 전날에 오르면 주식 가격은 (현재 만료 된) 배당금 £ 1에 의해 일반적으로 £ 62에 상장합니다. 상인은 그 차이를 털어서 자신의 지위를 마감 할 것입니다 :이 경우 £ 10,000 (£ 1 * 1,000 주 * 포인트 당 £ 10)의 이익.

경험 많은 도박꾼은 스프레드 베팅과 일부 주식 거래를 혼합합니다. 따라서 예를 들어, 그들은 주식에서 추가로 주식을 보유 할 수 있으며, 주식 예치금을 초과하여 보유함으로써 현금 배당금을 징수 할 수 있습니다. 이를 통해 두 가지 입장 사이에서 헤지 펀드를 만들 수있을뿐 아니라 실제 배당금을 통해 약간의 수입을 얻을 수 있습니다.

입력 및 종료 구조.

확률이 자주 당신에게 유리하지 않더라도 이익과 손실 수준의 균형을 맞추기 위해 거래를 구조화하는 것이 스프레드 베팅에 효과적인 전략입니다.

평균적으로 Mike라는 가상의 상인이 80 %의 승리율로 5 개 중 4 개의 스프레드를 얻었습니다. 한편, 두 번째 가설적인 상인 폴 (Paul)은 5 % 중 2 번의 스프레드 베팅으로 40 %의 승리율을 기록했습니다. 더 성공적인 상인은 누구입니까? 대답은 마이크 인 것 같지만 그럴 수는 없습니다. 호의적 인 이익 수준으로 당신의 내기를 구축하는 것은 게임 체인저가 될 수 있습니다.

이 예에서는 Mike가 내기 당 5 파운드를 받고 잃는 베팅 당 £ 25를 잃는 입장을 취했다고 가정합니다. 여기에 80 %의 승률로도 마이크의 이익은 나쁜 벳 (0.8 * £ 5 -0.2 * £ 25 = £ 1 손실)으로 지불해야하는 £ 25로 닦아냅니다. 반대로 폴은 내기 당 25 파운드를 받고 내기를 잃을 때마다 £ 5를 내야한다고 말하십시오. 그의 40 % 승리율에도 불구하고 폴은 여전히 ​​£ 7 (£ 0.4 * £ 5.6 * £ 5)의 수익을 올리고 있습니다. 그는 시간의 60 %를 잃어 버리지 만이기는 상인을 감습니다.

뉴스 기반 전략.

스프레드 베팅은 종종 시장 지수와 같은 기본 자산의 가격 변동과 관련이 있습니다. 한 포인트 이동당 £ 100을 베팅하면 10 포인트 이동하는 인덱스는 1,000 파운드의 빠른 이익을 낼 수 있지만 반대 방향으로 이동하면 비슷한 규모의 손실이 발생합니다. 활발한 스프레드 베터 (뉴스 트레이더와 같은)는 종종 뉴스 항목에 매우 민감한 자산을 선택하고 구조화 된 거래 계획에 따라 배팅을합니다. 예를 들어, 국가의 중앙 은행이 금리를 변경했다는 뉴스는 채권, 주가 지수 및 기타 자산을 통해 빠르게 반향을 일으킬 것입니다. 또 다른 이상적인 예는 주요 프로젝트 입찰의 결과를 기다리고있는 상장 된 회사입니다. 회사가 입찰에 성공했는지 아니면 잃는지는 어느 방향 으로든 주가가 변동하는 것을 의미하며, 스프레드 베스터는 두 가지 성과에 따라 포지션을 취합니다. (관련 : 뉴스 릴리스에서 Forex를 거래하는 방법을 참조하십시오.)

차익 거래의 기회.

스프레드 베팅에서는 차익 거래 기회가 거의 없지만 거래자는 일부 비유동 수단에서 약간의 거래를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 낮은 추적 지수가 현재 205에 있다고 가정 해 보겠습니다. 하나의 스프레드 베팅 회사는 종가 기준 200-210의 스프레드 베팅 스프레드를 제공하고 다른 스프레드 베팅 스프레드는 190-195 스프레드를 제공합니다. 따라서 상인은 첫 번째 회사와 200 위를, 그리고 다른 회사는 195 개로 길게 갈 수 있습니다. 각각 195 파운드로, 포인트 당 20 파운드입니다.

시나리오 1 : 인덱스는 215에서 닫힙니다. 그녀는 짧은 위치에서 15 (200-215)를 잃지 만, 긴 위치에서 20 (215-195)를 얻습니다. 시나리오 2 : 201에서 인덱스가 닫힙니다. 짧은 위치에서 200-220을 잃지 만, 긴 위치에서 6을 얻습니다 (201-195). 시나리오 3 : 지수는 185로 마감. 짧은 자리에서 15 점 (200-185)을 얻었지만 긴 자리에서 10 점 (185-195)을 잃습니다.

각각의 경우, 그녀는 여전히 £ 250의 이익을 얻습니다. 그녀는 5 ​​점을 1 점당 £ 20로 얻습니다. 그러나 이러한 차익 거래 기회는 드물며 여러 스프레드 베팅 회사의 가격 변동을 감지하고 스프레드가 일치하기 전에 적시에 행동하는 스프레드 베터에 달려 있습니다.

결론.

스프레드 베팅의 높은 수익 잠재력은 심각한 리스크와 일치합니다. 단지 몇 포인트 만 이동하면 상당한 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래자는 충분한 시장 경험을 쌓고 적절한 자산을 선택하여 타이밍을 완성한 후에 만 ​​스프레드 베팅을 시도해야합니다. (더 읽을 거리 : 금융 스프레드 베팅에 포함 된 가장 큰 위험은 무엇이며, 언제 어떻게 베팅을 수익으로 올릴 수 있습니까?)

스프레드 베팅 vs. 바이너리 옵션.

어떤 이들은 이진 옵션과 스프레드 베팅의 차이점을 인식하지 못하기 때문에이 게시물은 극심한 대조, 특히 제한이없는 무제한 리스크 측면을 나열하도록 고안되었습니다.

위험 프로필.

스프레드 베팅 vs. 바이너리 옵션 위험 프로필은 매우 다릅니다. 이진 옵션은 거래에서 상인이 지탱할 수있는 손실이 상인이 그 거래에 투자 한 금액으로 제한되기 때문에 위험 프로필이 낮습니다. 즉, 투자 금액이 상인 계좌의 마지막 금액이 아니라면 상인은 단 한 번의 거래로 계좌를 잃을 수 없습니다. 스프레드 베팅에서는 상황이 다릅니다. 시장이 극도로 불안한 환경에서 상인을 상대로 가려고한다면 상인은이 상황에서 손실을 통제하기 위해 정지 손실을 사용하지 않으면 실제로 전체 계좌를 잃을 수 있습니다.

이것은 이익이나 손실이 제한되어 있으므로 바이너리 옵션을 고정 된 위험 투자로 만드는 것입니다. 반면에, 스프레드 베팅은 손익이 투자 금액에 고정되어 있지 않고, 거래자가 구현 한 정지 또는 이익 설정의 정도에 달려있는 변동 위험 투자입니다.

수익성의 길.

스프레드 베팅은 일반적으로 자산 방향에 엄격하게 베팅하는 거래를 포함하며, 이로 인해 자산이 시장 가격보다 높거나 낮게 끝나는 지에 따라 상인이 길거나 짧게 진행됩니다. 바이너리 옵션 베팅에는 자산 방향 (Call / Put)뿐만 아니라 범위 내 / 초과 거래, 특정 가격 수준 (파업)을 만지거나 만지는 것과 같은 기타 자산 행동이 포함됩니다.

무역 비용.

바이너리 옵션 거래자는 통상적으로 거래 비용에 포함되어있는 거의 모든 거래 비용을 발생시키지 않습니다. 그것은 아주 무시할 만하다. 대조적으로, 퍼짐 내기에서 접전하는 상인은 그들이 무역하고있는 내기에 퍼짐을 중개인에게 지불해야한다. 무역 투자 금액이 증가함에 따라 스프레드의 크기가 커지므로 상당히 비싸게 보일 수 있습니다.

거래 된 자산.

스프레드 베팅은 금융 시장의 범위를 벗어나는 자산 (예 : 경마와 같은 스포츠 경기)을 거래하는 것이므로 신규 상인에게는 상당히 복잡 할 수 있습니다. 바이너리 옵션 자산은 금융 시장에서 발견되는 자산으로 제한되어있어 그린 하우스가 시장 경험을 얻을 수있는 간단하고 쉬운 방법입니다.

참가 비용.

바이너리 옵션 시장에 진입하더라도 많은 비용이 들지 않습니다. $ 100 만 있으면 거래자는 바이너리 옵션 브로커를 사용하여 계좌를 개설 할 수 있습니다. 또한 상인은 최소 5 달러의 이진 옵션 거래를 시작할 수 있습니다. 이것은 바이너리 옵션 시장이 제로 마진 투자 수단이기 때문에 가능합니다. 그러나 스프레드 베팅은 마진에 영향을 미치기 때문에 스프레드 베팅의 마진 비용을 처리하려면 거래자가 자본화 된 계좌를 가지고 있어야하며 이는 스프레드 베팅을 시작하는 데 비용이 많이 든다.

스프레드 베팅과 바이너리 옵션의 유사점.

스프레드 베팅과 바이너리 옵션 모두 자산 행동을 기반으로 한 지불금을 제공합니다. 스프레드 베팅의 경우 이는 자산의 업다운 이동입니다. 바이너리 옵션의 경우, 여기에는 다른 자산 행동 패턴도 포함됩니다.

스프레드 베팅 및 바이너리 옵션 거래는 거래자가 거래되는 자산을 소유 할 것을 요구하지 않습니다. 그들은 단지 자산 행동을 기반으로 예측을해야합니다.

마지막 메모에서 스프레드 베팅과 바이너리 옵션은 많은 관할권에서 세금이 면제되므로 전 세계를 사냥하는 세제를 염려하는 상인은 두 투자 차량 중 하나를 거래 할 때 두려움이 없습니다. 이 마지막 사항은 미국 거래자에게는 적용되지 않습니다.

옵션 거래와 스프레드 베팅의 차이점.

옵션 거래와 스프레드 베팅의 차이 - 소개.

옵션 거래는 옵션 스프레드 사용을 통한 탁월한 레버리지와 다양성으로 인해 오늘날 세계에서 가장 투자 방법에 대해 가장 많이 언급되었습니다. 그러나 최근 금융 시장의 혁신으로 인해 옵션 스프레드 거래에 많은 혼란이 발생했으며 이것이 스프레드 베팅 (Spread Betting)으로 알려져 있습니다. 따라서, 트레이딩 옵션 스프레드와 동일한 베팅이 확산되고 있습니까? 옵션 거래와 스프레드 베팅의 차이점은 무엇입니까?

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옵션 거래와 스프레드 베팅의 차이 - 정확히 스프레드 베팅은 무엇입니까?

우선, 베팅 베팅의 본질은 금융 증권이나 자산을 둘러싼 실제 의무와 책임이있는 옵션 거래 나 주식 및 주식과 같은 실제 금융 투자 수단의 성격에 반하는 것입니다. 스프레드 베팅이란 이름 그대로 도박입니다. 그것은 실제로 투자 actitivity보다는 오히려 영국에있는 노름 활동의 모양으로 통제되고 실제로 사람들이 그것에 관여하는 많은 문제로 이끌어 냈습니다.

옵션 트레이딩과 스프레드 베팅의 차이 - 옵션 트레이딩은 정확히 무엇입니까?

스톡 옵션은 옵션 계약의 구매자가 미래의 주식 가격 (콜 옵션을 통해) 또는 고정 가격으로 주식을 팔 권리에 상관없이 고정 가격으로 주식을 살 권리를 부여하는 계약입니다. 주식이 미래에 얼마나 낮은 지와 관련이 있습니다 (Put 옵션을 통해). 즉, 옵션 거래시 금융 시장의 실제 계약을 거래하여 기본 자산의 이동으로 이익을 얻습니다. 옵션 계약을 통해 단순히 방향에 대해서만 베팅하는 것이 아니라 실제로 기본 자산을 매매 할 수 있습니다. 옵션 스프레드는 길고 짧은 옵션 위치를 서로 결합하여 생성되는 정교한 옵션 거래 전략입니다. 이것은 옵션 상인이 주식이 위 또는 아래로 올 때뿐만 아니라 한 번에 옆으로 또는 여러 방향으로있을 때에도 이익을 얻는 옵션 전략을 만듭니다! 이것들은 퍼짐 베팅이 할 수있는 것이 아닙니다.

옵션 거래와 스프레드 베팅의 차이 - 결론.

결론적으로, 옵션 거래 및 스프레드 베팅은 완전히 다른 것들이며 자연과 관련이 없습니다. 옵션 거래와 퍼블리팅 베팅에는 막대한 차이가 있습니다. 스프레드 베팅은 단순히 금융 시장과 아무 관련이없는 바이너리 결과에 대한 도박 활동이지만 가격 결과에 대한 도박 기관을 통한 단순한 베팅입니다 금융 시장에서 일어나는 움직임. 옵션 거래는 실제 의무와 책임으로 금융 시장에 실제로 참여하게합니다. 옵션 스프레드는 정교한 옵션 전략으로 정 확한 보상 구조를 정확한 위험 보상 비율로 구성하여 투자 목표를 달성 할 수 있으며 스프레드 베팅은 그와 가까운 곳이 아닙니다. 이 자습서가 옵션 거래와 베팅 확산 간의 큰 차이점을 없애기를 바랍니다.

옵션 베팅 기본 사항.

ETX Capital, CityIndex 및 IG Index와 같은 일부 베팅 회사는 주식 및 인덱스 옵션에서 베팅을 확산 할 수 있습니다. 경험이 많은 사람들에게만 적당하지만, 이는 아마도 가장 복잡한 형태의 금융 스프레드 베팅 일 것입니다.

옵션을 사용하면 지정된 날짜에 고정 가격으로 보안을 구매하거나 판매 할 권리가 있습니다 (의무는 아님). 고정 가격을 행사 가격이라고하며 지정된 날짜를 만료일이라고도합니다. 통화 옵션을 사용하면 고정 가격으로 보안을 구입할 수 있습니다. 반면에 Put 옵션은 고정 가격으로 보안을 판매 할 수있는 권리를 부여하며 여기서 시장이 추락 할 것으로 추측합니다. 옵션을 행사할 의무가 없다는 것을 알아 두는 것이 중요합니다. 만약 베팅이 가능하면 현금화 할 수 있지만, 옵션이 잘못되면 일반적으로 옵션에 대해 지불 한 보험료보다 더 많은 것을 잃지 않고 자유롭게 걸을 수 있습니다. 옵션 계약은 일반적으로 기초 가격의 작은 부분 인 가격을 가지고 있습니다. 예를 들어, 9 월 중순 5500의 FTSE 지수를 사용하면 12 월에 만료되는 5750의 파업을 가진 통화 옵션의 가치는 120입니다. 옵션의 가격은 몇 가지 요소에 따라 다릅니다. 만료 시간 (매일 지나가는 옵션의 가치 - 다른 것들은 동일합니다 - 옵션은 만료일까지 가치가 있습니다. 옵션이 만료 된 후 예측에서 정확하면 어떤 도움이되지 않습니다. 파업 가격과 기본 증권의 현재 시장 가격의 차이 (차이가 작을수록 옵션이 인 - 엔드로 끝날 확률이 높음). 이를 옵션의 '고유 값'이라고합니다. 변동성 (변동성이 높을수록 옵션이 목표 주가에 도달 할 확률이 높아 지므로 변동성이 커지면 보통 더 큰 프리미엄이 발생합니다.) 이러한 이유로 변동성이 낮을 때 옵션을 구매하는 것이 좋지만 상승하거나 상승 할 가능성이있는 경우 옵션을 구매하는 것이 좋습니다. 이자율 (미래와 마찬가지로 가격에는 금융 비용이 반영됩니다). 그러나 이자율 변동의 영향은 변동성의 변화가 미치는 영향력에 비례하여 중요하지 않습니다. 배당금 (옵션 보유자는 배당을받을 수 없으므로 배당금이 보상됩니다.)

스프레드 베팅을 사용하여 옵션 시장 거래.

주식 및 지수 옵션의 스프레드 베팅에는 이익에 대한 양도 소득세가 부과되지 않지만 전통적 방식의 옵션 거래는 과세 대상 이익 및 손실을 유인합니다. 또 다른 중요한 고려 사항은 스프레드 베팅을 사용할 때 훨씬 더 작은 크기의 옵션을 거래 할 수 있다는 것입니다. 스프레드 베팅의 크기는 옵션 계약의 크기와는 달리 스테이크의 크기에 따라 결정됩니다. 이것을 관점으로 생각하면 FTSE 지수 옵션은 50,000 (지수 값의 10 배를 파운드로 표시)에 가까운 값을 가질 수 있습니다. 500으로 책정 된 지수 옵션은 기존 옵션에서 5000의 자본 위험을 수반합니다. 포인트가 1 파운드에서 500 파운드 인 옵션에 대한 스프레드 베팅은 '500 파운드'의 위험에 처한 자본을 포함합니다. 또한 옵션에 베팅을 펼칠 때 추가 장비가 필요하지 않습니다. 옵션에 대한 스프레드 베팅과 주식 또는 인덱스에 대한 정상 스프레드 베팅의 차이점은 포지션을 개설하기 위해 입금해야하는 NTR (마진)은 항상 옵션 가격의 전체 가치와 동일하므로 스프레드 베켓을 통해 거래되는 옵션은 전통적인 방식으로 거래되는 것보다 더 위험합니다. 옵션 스프레드 베팅은 교환 거래 옵션과 매우 유사한 방식으로 작동합니다. 스프레드 베팅 회사는 일반적으로 주요 시장 지수, FTSE 350의 개별 주식 및 금은과 같은 상품에 대한 옵션을 인용합니다. 옵션 스프레드 베팅을 (판매하는 것과 반대로) 구매하면 가격 변동에 액세스하는 데 제한적인 위험을 초래할 수 있습니다. 주식 시장 지수 옵션은이 분야에서 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 대부분의 스프레드 베스터들은 시장이 위 또는 아래로 움직일 지 믿는 지 여부에 따라 콜 또는 풋을 산다. 스프레드 베팅 옵션은 보통 거래 기반 옵션 계약의 스프레드 마켓 형태를 취합니다. 때로는 특정 옵션 시장의 가격이 항상 온라인으로 제공되는 것은 아니기 때문에 스프레드 베팅 브로커에게 전화해야 할 수도 있습니다. 스프레드 베팅을 사용하여 옵션 시장을 거래 할 때 구매자와 판매자는 만료일까지 계약에 구속되지 않는다는 점에 유의해야합니다. 시간이 만료 될수록 옵션의 비용이 커집니다. 이것은 만기가 가까워짐에 따라 옵션의 시간 가치가 감소한다는 것을 의미합니다. 그러나 시간 값의 이러한 감소는 균일하게 발생하지는 않습니다. 감쇠 속도는 옵션이 만료 될 때 증가합니다. 시간이 지남에 따라 옵션을 길게 (구매 한 경우) 해가됩니다. 하루가 지나면 옵션 값이 감소하고 다른 모든 것은 평등합니다. 시간이 지나면 짧은 시간에 (판매 또는 서면으로) 옵션을받는 것이 좋습니다.

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