테슬라 옵션 교환 방법

너무 비싸 테슬라 재고? Tesla 옵션 거래.

현재 주당 약 260 달러에 거래되고있는 Tesla Motors Inc (TSLA)는 소규모 투자자에게 값 비싼 구매입니다. 이 기사에서는 저가형 옵션 계약을 통해 투자자들이 Tesla에 어떻게 접근 할 수 있는지 탐구하기 전에 전기 자동차 제조업체의 기본적인 비즈니스 분석 및 종속 요인을 제공 할 것입니다.

테슬라 모터에 대한 간략한 소개.

현재 시가 총액이 331 억 8000 만 달러 인 나스닥 상장 기업인 Tesla는 전기 자동차를 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 자체 전용 판매 및 서비스 채널을 통해이를 수행합니다. 또한 전기 모터, 기어 박스, 자동차 부품 및 리튬 이온 배터리 팩도 생산합니다. 테슬라는 모든 전기 자동차를 지원하기위한 기반 시설을 구축하는 주요 업체이기도합니다. 그것은 미국 전역에 퍼져있는 448 개의 슈퍼 차저 스테이션을 계획했다. 그들은 테슬라 차량에 빠르고 무료로 충전 할 수 있습니다.

Tesla Motors의 종속성 :

유가 하락은 전기 자동차에 대한 수요를 심각하게 감소시킬 수 있습니다. 이는 미국 달러화에 의한 수출 수익의 악화로 인해 악화 될 수 있습니다. 최근 전기 자동차 판매 감소로 세계 최대 자동차 시장 인 중국으로의 수출 감소는 전기 자동차 수요의 세계적인 감소를 시사한다. 테슬라는 이미 연간 35,000 대의 자동차 판매 목표를 33,000 대의 자동차로 수정했으며이 역시 실현 불가능할 수 있다는 우려가있다. 전기 자동차 공간에서의 경쟁 - BMW와 VW는 테슬라와 마찬가지로 미국 전역의 충전소 네트워크를 구축하기 위해 손을 잡고 Tesla에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 그것은 또한 장기적으로 전기 자동차에 대한 긍정적 인 전망을 긍정한다. 전반적으로 이것은 테슬라의 사업에 긍정적일 것입니다. 테슬라는 2016 년 말까지 중국에 100 개를 포함하여 전 세계 300 개 이상의 신규 매장을 목표로 삼고있다. 중개 회사와 연구 기관의 목표가 삭감되었지만 인하는 그리 크지 않다. $ 300의 이전 목표와 같은 $ 290에 밀어). 애널리스트들은 테슬라에 대해 장기적인 펀더멘털이 강하고 판매량이 일시적으로 감소하는 것은 업계 전반의 글로벌 요인에 기인한다고 주장하며 강세를 유지하고있다.

현재 테슬라 주식 상태.

위의 요인을 감안할 때, 테슬라는 투자자가 낙관적 인 관점과 곰 같은 견해와 함께 균형을 이루는 매우 변동성있는 주식으로 남아있을 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 변동성은 거래에 이상적입니다. 보통의 투자자들은 값 비싼 주식에 대한 행동을 놓치기도한다. 제한된 지식으로 인해 주식 가격이 너무 비싸고 과대 평가되어 더 많은 가격 인상을위한 여지가 없다는 인식이 생길 수 있습니다.

마지막 요점은 개인의 인식에 따라 달라 지지만 첫 번째 두 가지의 종속성은 테슬라 거래를위한 쉽고 저렴한 대안을 제공하는 옵션 계약 및 조합을 통해 테슬라를 거래함으로써 우회 될 수 있습니다.

저가형 옵션 계약을 사용하여 Tesla를 거래하는 방법.

어떤 거래에서든 투자의 일정 기간 동안 방향성을 가져야합니다. 테슬라 옵션은 NASDAQ에서 최대 2 년 동안 만료 될 수 있습니다.

상인이 테슬라에 대해 2 년 동안 투자 기간을 맺고 있다고 가정하자. (테슬라의 주가가 하락할 것으로 기대하는 다른 주식들에서). 저렴한 비용으로 수행 할 수있는 몇 가지 옵션 전략이 있습니다.

비교를위한 기본 사례로 테슬라 주가는 200 달러 (2015 년 1 월), 약세를 보이는 상인은 120 달러 (40 % 수익), 중단 손실 수준은 250 달러 (25 % 손실)라고 가정합니다.

현금 지급기 구입 : 파업 가격 $ 200 및 만료 1 월 2017의 긴 풋 옵션은 $ 45로 이용할 수 있습니다.

상인의 $ 120 목표액이 달성되면 그는 파업 가격 - 기본형 프리미엄 = $ 200- $ 120- $ 45 = $ 35 (중개 수수료가 부과됩니다)로 수익을 올릴 것입니다. 45 달러의 투자 금액에서 35 달러의 순익은 77.78 %로, 주식 구입을 통해 얻을 수있는 40 %보다 훨씬 높습니다. 그러나 단점은 비례합니다. 상인의 방향에 대한 베팅이 잘못되어 테슬라 주가가 스톱 로스 수준 인 250 달러에 도달하면 그는 투자 한 금액 인 45 달러 (100 % 손실, 주식 거래에서 25 % 손실보다 훨씬 나 빠진다)를 모두 잃게된다.

녹색 그래프 - 가격 고려가없는 옵션 지불액 $ 120 및 $ 250 레벨의 손익을 나타내는 $ 45 프리미엄 지불 옵션이있는 Blue Graph-Put 옵션.

이익을 개선 할 수있는 다음 옵션을 살펴 보겠습니다.

정확한 단 축절 보상을 복제하십시오 : ATM 전화를 단락 (프리미엄 $ 50 가정)하고 ATM에 넣기 ($ 45 원가 계산)로 오래가는 것은 주식에 대한 유사한 보상을 제공합니다.

추가 혜택은이 조합이 5 달러의 순매도 (짧은 통화에서 50 달러, 긴 풋에서 45 달러 지급)를 제공하여 순 신용 상태로 만드는 것입니다. 그러나 짧은 전화는 증거금이 필요합니다. 거래 대금 (예 : $ 200)이 마진 돈으로가는 경우에도 순 5 달러 크레딧은 충분한 수의 해당 직위를 (예 : 5) 만들 수있게 해 주며 여전히 25 달러의 크레딧을줍니다. 200 달러의 자본에 대해 목표 ($ 120)와 손실 ($ 250) 레벨을 확인하면 이익 비율은 200 % ($ 80 * 5 = $ 200 $ 200)이고 손실 -125 % ($ 50 * 5 $ 200 $ 200)입니다. 이 조합은 이익 비율을 향상 시켰지만, 손실 증가로 인한 위험 또한 증가 시켰습니다. 이 전략은 고위험 및 고수익 기대로 거래자에게 적합합니다.

더 균형 잡힌 접근 방식에 대한 다음 입장을 봅시다.

베어 퍼트 스프레드 : 트레이더가 곰곰이 볼 수 있고 위험 식욕이 온건하다고 가정하십시오. 그는 약 30 달러의 이익 기대치와 손실 수준을 가지고 있습니다. 곰 퍼트 스프레드는 롱 풋 ($ 230의 스트라이크 가격, $ 64의 스트라이크 가격), short put (스트라이크 $ 170의 스트라이크 가격 $ 32)에 적합합니다. 미지급금은 $ 32입니다.

파업 가격 $ 230의 그린 그래프 - 롱 퍼트 옵션 레드 그래프 - 파업 가격 $ 170의 숏컷 옵션 블루 그래프 - 가격 고려하지 않고 위의 두 가지 (녹색과 빨간색의 합계)의 순 위치 오렌지 그래프 - $ 32 미지급 포함 (파란색 그래프는 $ 32만큼 아래로 이동)

주황색 그래프에서 볼 수 있듯이 최대 손실은 테슬라 주가가 230 달러를 초과하면 $ 32로 제한되고 최대 수익은 $ 28로 제한됩니다 (테슬라가 170 ​​달러 미만으로 떨어지는 경우). $ 170와 $ 230에서, 이익은 $ 198 이상에 손실로 개조하는 선형 방식으로 줄입니다. 이것은 한정된 이익, 제한된 손실 시나리오입니다.

위에서 언급 한 모든 위치 또는 조합은 거래자의 선택 및 거래 전략에 따라 수정할 수 있습니다. 전략에는 ATM에서 OTM 또는 ITM 옵션으로 이동하거나 스프레드 간격을 변경하는 것이 포함될 수 있습니다.

반대로, 상인이 낙관적 인 견해를 가진다면, 긴 ATM 호출, 긴 ATM 보류 및 짧은 ATM 투입, 그리고 황소 호출 스프레드로 각각 정확한 위치를 복제 할 수 있습니다.

변동성 재생 : Tesla와 같은 휘발성 주식은 옵션을 통해 거래 기회의 또 다른 측면을 제공합니다. 변동성은 옵션 평가에서 중요하고 지배적 인 요소입니다. 변동성이 클수록 옵션 보험료가 높아집니다. 숙련 된 옵션 거래자는 Tesla 거래 옵션을 탐색 할 수 있습니다. 변동성이 높으면 옵션 통화 프리미엄을 얻고, 변동성이 낮 으면 상대적으로 낮은 프리미엄을 지불 할 때 통화 / Put 옵션이 부족합니다. 효율적으로 완료되면 변동성 편차로 인해 옵션 가격이 잘못 계산되어 거래자가 이익을 얻을 수 있습니다. 변동성은 다른 요인에 따라 다르므로주의해서 거래해야합니다.

하늘은 옵션과 관련된 여러 조합의 가능성이있는 한계입니다. 소액의 순 미지급 금액 (또는 채권)을 제공하는 이러한 저비용 옵션 또는 옵션 조합은 실제 재고 비용의 일부분에서 교환됩니다. 거래자는 단점, 한계점, 마진 금액 요구 사항, 높은 중개 비용 및 실제 옵션 시장에서 베팅하기 전에 거래 된 금액보다 훨씬 많은 손실 가능성에주의해야합니다. (관련 옵션 : 옵션 변동성 : 평가 및 옵션 거래 : 묵시적인 변동성이 일정 스프레드에 미치는 영향 참조)

테슬라 옵션 거래.

무료 비디오에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 아주 이상한 날이었고, 프리미엄 비디오에서 이것에 관해 이야기했습니다. 우리는 자금에서 하루의 위험이라고 불리는 것을 가지고 있었는데, 기본적으로 모든 것이 엔 / 달러, 노트, 금, 은을 제외하고는 내려간다는 것을 의미합니다.

나는 적어도 말하기를 염려했다. 만약 하루나 이틀 넘게 지속된다면이 시장이 곤경에 처할 수도 있습니다. 그러나 2013 년에는 시장이 2 일 연속 하락할 때마다 다시 상승하기 시작했습니다. 그래서 제가하고 싶은 것은 개별 주식에 초점을 맞추는 것입니다. 개별 주식은 실제로 판매에 너무 몰두하지 않았습니다. 테슬라는 여기 좋은 사람이야. 우리는 여기서 약간의 하락세를 보였습니다. 우리가 그것을 통해 우리가 볼 수 있다면 우리는 테슬라가 실제로 꽤 괜찮은 작은 팝업을 볼 수 있어야합니다.

그런 다음 3D 프린터를 좋아합니다. 나는 그들이 주식 시장이 오늘 무너 졌음을 다시 한번 알고 있습니다. 그것은 꽤 진절머리 나지 만 DDD는 자체적으로 소유 할 수 있었고 이러한 3D 인쇄 주식은 계속 증기를 모으고 추진력을 모았습니다. 승인. 이제 프리미엄 비디오에 뛰어 들어 보겠습니다. 우리는 많은 이야기를했습니다. 우리는 연극의 끝을 얻었다. 우리는 위험을 무릅 쓰고 모든 일을 처리했습니다. 유형 환경으로부터의 잠재적 인 위험과 앞으로해야할 일, 그리고 잠재력이있는 다른 주식들. 승인. 너희들은 즐거운 밤을 보내고 다음 번에 다시 만나게 될 것이다.

Tesla Inc (TSLA)의 변동성을 어떻게 처리 할 것인가?

테슬라 주식은 앞뒤로 흔들리지 만, 꼬리에 의해 호랑이를 잡는 방법은 여기에 있습니다.

Matt McCall (MoneyWire 편집자)

휘발성 주식 거래는 결코 쉬운 일이 아닙니다. 인내심을 필요로하며, 동시에, 당신은 언제든지 민첩하고 움직일 준비가되어 있어야합니다. Tesla Inc (NASDAQ : TSLA)는 이에 대한 완벽한 예입니다. 분석가와 논평자가 회사와 CEO 인 Elon Musk에 집착하기 때문에 종종 헤드 라인으로 이동합니다. 여기에 진정한 애증 관계가 있습니다.

지난 주 나는 투자 회의에 참석했으며 TSLA는보다 일반적으로 언급되는 주식 중 하나였습니다.

한편, 곰들은 테슬라 주가가 자동차 판매 및 스카이 로테이션 비용으로 인해 50 % 하락할 것을 요구하고있다. 반면에, 황소는 Tesla Inc가 배터리 저장 장치에 대한 수요가 증가함에 따라 세계에서 가장 큰 회사 중 하나로 성장할 것을 기대합니다.

나는 대부분의 분석가들이 Tesla의 배터리 스토리지에 의해 주도되고있는 변화하는 에너지 분야보다는 전기 자동차에 중점을두고 있기 때문에 낙관적 인 캠프에서 자신을 더 많이 찾습니다.

Trading TSLA에 대한 유용한 차트.

Tesla & rsquo s chart는 최근 흥미로웠다. 투자자들이 지난 몇 달 동안 큰 진입 점을 찾도록 도왔다. 내가 이야기하는 것을 한 번 살펴 보도록하겠습니다.

나는 위에서 살 수있는 지역을 돌았는데 가격은 340 달러 (검은 색 선)였다. 지난 몇 시간 동안 TSLA 주식은 곧 회복되었습니다.

또한 같은시기에 상대 강도 지수 (RSI, 차트 하단)는 낙관적 인 교차 구매 신호를주었습니다.

마지막으로 TSLA가 지원을 받았고 RSI가 30을 초과하여 과매도 된 지역에서 벗어 났을 때 마지막 월요일이었습니다.

그러나이 주식을 매우 휘발성으로 만드는 것은 반바지가 그것을하는 것을 좋아한다는 사실입니다. 테슬라 주식이 390 달러까지 되돌릴 수 있다면 그 반바지가 끝날 것이다.

그러나 확실한 것은 아니지만 주식이 큰 수치로 돌아서는 경향이 있음을 나타내는 역사적 추세를 고려해 이번에는 이번에는 다시 하락세로 돌아설 것입니다.

현재의 집회가 계속된다면 나는 주가가 이전 최고치에서 최고 $ 400까지 움직이는 것을 보았다. 그것은 좋은 상승세를 나타냅니다. 따라서 지원 및 RSI 크로스 오버를 가장 신뢰할 수있는 구매 신호로 활용하십시오.

Matthew McCall은 투자 자문 회사 인 Penn Financial Group의 창립자이자 사장이자 FUTR Stocks 및 ETF Bulletin 편집자이기도합니다. 매트는 & ldquo; next & rdquo;에 초점을 맞춘 두 가지 새로운 투자 자문을 시작했습니다. 세대 투자 테마. 그의 트레이드 마크인 3 갈래 투자 접근법은 월스트리트가 놓치고있는 메가 트렌드를 목표로합니다. & ldquo; NexGen & rdquo;에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오. 경험.

InvestorPlace Media, investorplace / 2017 / 10 / how-to-trade-the-volatility-in-tesla-inc-tsla /에서 인쇄 된 기사.

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수정 지역에서 테슬라를 거래하는 방법.

Tesla Inc. (TSLA)는 2017 년 가장 강력한 모멘텀 주식 중 하나입니다. 이 주가는 월요일 종가 342.94 달러에서 연초 대비 60.5 % 상승했으며, 황소 시장 영역으로 잘 알려져 있으며, 선거 후 최저치 인 92.5 %를 상회합니다. 11 월 18 일 $ 178.19 세트.

모델 3 테슬라의 생산 지연에 대한 최근 소식은 9 월 18 일 정오 최고치 인 389.61 달러보다 12 % 낮은 수정 영토에있다.

모건 스탠리 (Morgan Stanley)가 동등한 등급을 유지하면서 목표 주가를 379 달러로 인상하면서 주식은 오늘 반등하고있다. 이 목표는 사상 최고치보다 낮기 때문에 큰 문제는 아닙니다.

테슬라의 일일 차트는 2 월 1 일 이후로 "황금 십자가"를 넘어 섰다. 이 긍정적 인 기술적 신호는 주식의 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 높을 때 더 높은 가격이 선행한다는 것을 나타낸다. 이날 종가는 249.24 달러에 마감되었으며 그 이후로 주식은 38 % 상승했다.

테슬라의 주간 차트는 다음과 같습니다.

MetaStock Xenith의 호의.

주간 Tesla 주간 차트가 주가가 이번 주 5 주 수정 이동 평균 350.83 달러 밑으로 끝나면 음수로 바뀐다. 200 주간의 간단한 이동 평균 또는 "평균값으로의 복귀"는 238.55 달러이며, 지난 12 월 16 일 평균적으로 평균 $ 196.77로 테스트되었습니다. 12x3x3 주간의 느린 확률 론적 수치는 이번 주 10 월 6 일 58.87에서 55.81로 하락할 것으로 예상된다.

이 도표를 볼 때, 나의 거래 전략은 약 반기 가치 313.87 달러로 약세를 매수하고 내 월간 위험 수준 393.97 달러로 주식 보유량을 줄이는 것입니다. 이번 주 피봇은 $ 348.81의 자석입니다.